Титульний аркуш



Сторінка11/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12919231

12553663

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

14660

604

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

26064

5289

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

993

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

49

1374

Інші надходження

080

8096

7085

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

3320686

3170219

Авансів

095

27517

55055

Повернення авансів

100

0

0

Працівникам

105

183229

150670

Витрат на відрядження

110

14533

6580

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

1896234

1839813

Зобов'язань з податку на прибуток

120

250356

248936

Відрахувань на соціальні заходи

125

79267

64834

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

6015803

5518891

Цільових внесків

140

0

0

Інші витрачання

145

18570

38067

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1162898

1474950

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1162898

1474950

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

17794

37818

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

0

0

- необоротних активів

250

249295

97916

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-231501

-60098

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-231501

-60098

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

5354931

9476089

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

5224931

9836089

Сплачені дивіденди

350

1121126

1083264

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-991126

-1443264

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-991126

-1443264

Чистий рух коштів за звітній період

400

-59729

-28412

Залишок коштів на початок року

410

72230

98215

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-399

2427

Залишок коштів на кінець року

430

12102

72230




Примітки

Товариство не має грошових коштiв та їх еквiвалентiв, що обмеженi у використаннi. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до трьох місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Керівник

Мелком Ян Хілі

Головний бухгалтер

Вовк О. А.



Звіт про власний капітал за 2012 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал