План роботи комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс»



Сторінка21/23
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.14 Mb.
ТипПлан роботи
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


9.2. Бухгалтерський облік та використання бюджетних коштів

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Результати роботи

Відмітка про виконання

1

2

3

4




Вересень

1.

Підготовка і надання «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, №) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

*










Савченко Г.С.

звіт




2.

Підготовка і надання «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-1д, № 4-1м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

*










Савченко Г.С.

звіт




3.

Підготовка і надання «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.


*










Савченко Г.С.

звіт




4.

Підготовка і надання «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-3д, № 4-3м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.














Савченко Г.С.

звіт




5.

Підготовка та надання «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м) до УДКСУ в Дзержинському районі м.Харкова в Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.




*







Савченко Г.С.

звіт




6

Підготовка оперативних даних про стан розрахунків навчального закладу за спожиті комунальні послуги та енергоносії за минулий місяць до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

*










Савченко Г.С.

звіт




7.

Підготовка і надання звіту (форма №1-ПВ) «Звіт з праці» до Головного управління статистики у Харківській області.

*










Михайлова Н.С.

звіт




8.

Розрахунок авансу та підготовка заявки та платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів.

*










Михайлова Н.С.

розрахунок

платіжні доручення






9.

Підготовка і надання «Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, матеріальної допомоги та компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України» за минулий місяць.







*




Михайлова Н.С.

звіт




10.

Підготовка і надання юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для реєстрації у УДКСУ в Дзержинському районі м. Харкова в Харківській області.

*

*

*

*

Валеєва М.О.

реєстри юридичних та фінансових зобов’язаньплатіжні доручення




11.

Розробка первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей та продуктів харчування.

*

*

*

*

Савченко Г.С.,

Михайлова Н.С.



накладні,

акти





12.

Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно-матеріальних цінностей.

*







*

Валеєва М.О.

оборотні відомості




13.

Підготовка та видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам навчального закладу.

*

*

*

*

Михайлова Н.С.

довідки




14.

Реєстрація вхідної та вихідної документації.

*

*

*

*

секретар

листи,

довідки,


інформація




15.

Ведення журналу реєстрації довіреностей.

*

*

*

*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

журнал реєстрації довіреностей




16.

Підготовка і надання «Звіту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за звітний період» до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.







*




СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

звіт




17.

Підготовка і надання «Заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду» до органу ФСС з ТВП.

*




*




Михайлова Н.С.

заява-розраху

нок





18.

Оформлення меморіального ордеру № 2, 2А «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах УДКСУ в Дзержинському районі м. Харкова в Харківській області».










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




19.

Оформлення меморіального ордеру №3, 3А «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах УДКСУ в Дзержинському районі м. Харкова в Харківській області».













СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




20.

Розрахунок заробітної плати за поточний місяць, оформлення меморіальних ордерів №5, 5А «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати» та підготовка платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів.




*







Михайлова Н.С.

меморіальний ордер




21.

Оформлення меморіального ордеру №6, 6А «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами».










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




22.

Оформлення меморіального ордеру №7 «Накопичувальна відомість з розрахунків у порядку планових платежів».










*

Михайлова Н.С.

меморіальний ордер




23.

Оформлення меморіального ордеру №8, 8А «Розрахунки з підзвітними особами».










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




24.

Оформлення меморіального ордеру № 9 «Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення необоротних активів».










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




25.

Оформлення меморіального ордеру № 10 «Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів».










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




26.

Оформлення меморіального ордеру №12 «Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування».










*

Михайлова Н.С.

меморіальний ордер




27.

Оформлення меморіального ордеру № 13 «Накопичувальна відомість видатків матеріалів».










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

меморіальний ордер




28.

Оформлення меморіального ордеру № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних закладів».










*

Савченко Г.С.

меморіальний ордер




29.

Зберігання та видача талонів на бензин водіям навчального закладу.

*

*

*

*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

журнал реєстрації




30.

Розрахунок використання бензину згідно з шляховими листами та оформлення відомості на видачу талонів витрат бензину до меморіальних ордерів № 8А та № 13.










*

СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

відомості




31.

Оформлення «Довідок про зміни річного розпису бюджету (кошторису) на поточний рік».

*

*

*

*

Савченко Г.С.

довідки




32.

Підготовка звіту ф № 4-МТП місячна «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» до Головного управління статистики у Харківській області.

*










СавченкоГ.С., Валеєва М.О.

звіт




33.

Ознайомлення бухгалтерської служби зі змінами Законодавства України, нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

*

*

*

*

Савченко Г.С.,

Михайлова Н.С.,

Валеєва М.О.


накази, постанови, рішення, акти, довідки,

інструкції тощо





34.


Проведення аналізу використання бюджетних коштів згідно з помісячним розписом асигнувань на поточний рік.

*

*

*

*

Савченко Г.С.

помісячний розпис

асигнувань






35.

Формування карток аналітичного обліку касових видатків за поточний місяць.










*

Савченко Г.С.

картки аналітичного обліку




36.

Формування карток аналітичного обліку фактичних видатків за поточний місяць.












*

Савченко Г.С.

картки аналітичного обліку




37.

Тарифікаційні списки та штатний розпис.







*




Михайлова Н.С.

тарифікація




38.

Оформлення книги «Журнал – Головна».










*

Савченко Г.С.

книга «Журнал–Головна»




39.

Підготовка оборотних відомостей руху основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та матеріалів.










*

Савченко Г.С.

оборотні відомості





Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал